Capital Market Report

Generate high-signal, impact-driven capital market anomaly and rumor reports. Focuses on actionable business signals, expectation-breaking news, and deep logical deduction. Uses local scanners for Chinese/global financial media, Reddit, and Twitter. Features strict market-isolation rules and requires real source URLs.

基于绝对影响力阈值的资本市场简报。放弃指数涨跌，聚焦供应链异常、财报爆发点、地缘冲击、行业拐点。

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一、数据采集

1.1 新闻抓取

cd ~/.openclaw/workspace-group/skills/capital-market-report
uv run scripts/news-processor.py

1.2 热度/传闻扫描

uv run ~/.openclaw/skills/stock-analysis/scripts/hot_scanner.py
uv run ~/.openclaw/skills/stock-analysis/scripts/rumor_scanner.py

1.3 股价查询

uv run ~/.openclaw/skills/tencent-finance-stock-price/scripts/query_stock.py <codes>

禁止凭记忆报股价/市值，禁止用 web_search 拼凑数据。

1.4 24h Delta 基线（不可跳过 — 必须读全部文件）

第一步：列出过去 24h 内所有存档报告并逐个读取：

ls -t ~/.openclaw/workspace-group/memory/capital_market_report_*.md | head -20

第二步：逐个读取每个文件，合并所有已覆盖事件/话题/新闻标题。

第三步：本版报告的 Delta 声明必须写明比较了哪些文件，格式如下：

⚠️ Delta：vs 过去 24h 全部报告（共 N 份：0410.md, 1500.md）。Xh 增量：……

⛔ 严禁行为：

• 严禁只比"上一版"或"最近一份"——必须合并 24h 内全部文件
• 严禁在 Delta 声明中写"vs 上一版"或"vs 15:00"——必须列出具体比对的所有文件名
• 严禁跳步：必须先用 ls 列出文件、再用 read 逐个读，不能凭记忆判断

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二、新闻取舍

2.1 时效强制

每条新闻必须在报告生成前 24 小时内 发布。超过 24h 直接丢弃。

2.2 财报事件强制识别

标题含「一季/二季/三季/四季/全年」+「营收/净利润/同比增长/毛利率/净亏损」等关键词的，无论外面包了什么壳（如"电报解读""机构点评"），一律强制识别为财报事件。

2.3 市场影响力判断

不依赖固定公司白名单。基于事件本身的市场冲击力做主观判断——巨头公司的重大事件天然重要，中小公司的行业拐点信号同样不可忽略。

2.4 因果聚合

所有新闻先逐条提取，数量不设上限。聚合的唯一标准是共享同一个驱动因素：

• ✅ 存储芯片全链大涨 → 聚合（共因：NAND 缺货 + 三星罢工）
• ✅ 某公司财报带动同行业上涨 → 聚合（共因：该财报改变行业预期）
• ❌ 不同公司各自发财报各自涨 → 各报各的（无共同因）
• ❌ 严禁因"同市场"或"同概念"强行聚合

2.5 中英文平衡

每条报告至少包含 3-5 条 🇨🇳 中国公司/中国市场的新闻。

2.6 来源 URL 强制

每条新闻必须附带至少一个真实可点击的原文 URL。URL 由 news-processor.py 原生提取，不编造。

2.7 先行信号扫描（每报必查）

简报核心目标：帮 Phil 赚钱，不是了解国际形势。先行信号同时关注利好和利空——做空信号的交易价值与做多信号完全对等。

通用四象限

信号类别	通用问题
产能/供给	行业产能收缩/扩张？减产/转产/停产？
价格/成本	上游原材料/中间品价格异动？合约价趋势？
订单/需求	龙头在手订单/backlog/交期变化？
capex/资本	下游大客户资本开支调整？行业capex周期？

AI 全产业链监控 传导链路：上游硬件 → 中游云设施 → 下游应用（间隔2-4周）

🔴 上游硬件（最先感知）：GPU(NVDA)、HBM(MU/SKH)、NAND/HDD(WDC/STX/SNDK)、CPU(INTC/AMD)、电力/冷却 🟡 中游云设施（验证需求）：四大云厂商(AMZN/MSFT/GOOGL/META) capex、AI收入增速、数据中心 🟢 下游应用（验证商业化）：企业AI支出、AI终端出货、自动驾驶扩张、AI广告/搜索收入

标注规则

• 单一先行指标触发 → ⚡ [行业 先行信号]
• 同一行业 2+ 指标同时触发 → 🔥🔥🔥 [行业 多重先行信号]
• 跨行业共振（如芯片+云capex同时亮灯）→ 🚨🚨🚨 [全链条先行信号共振] — 最高级别预警

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三、报告输出

3.0 强制存盘（不可跳过）

报告正文生成后、输出到群聊前，必须先用 write 工具保存到文件。

# 文件名格式：capital_market_report_YYYYMMDD_HHMM.md
# 示例输出：
write ~/.openclaw/workspace-group/memory/capital_market_report_20260515_1500.md

• ⛔ 此步骤不可跳过。未成功存盘则不得输出报告。
• 存盘后立即执行：删除 24 小时前的旧文件 rm memory/capital_market_report_*.md（只保留 24h 内的）
• 下一份报告生成时，第一步就是 ls memory/capital_market_report_*.md 加载过去 24h 全部已存报告作为 Delta 基线

3.1 格式锁

以消息为核心：每条条目以新闻事件为标题，股价只放在推导中做旁证，不做主角。

单条结构：

## 🔴/🟢/🟡 [增量类型] 事件标题

**共因**：（因果聚合条目必填；独立条目可省略）
**来源**：来源A（🔗 URL）/ 来源B（🔗 URL）🟢/🟡 可信度

**核心**：
- 关键事实

**推导**：
- 🟢/🔴 多角度分析
- 🇨🇳 涉及中国市场时强制标注
- ⚡ 涉及先行信号时标注
- 每条推导必须点出具体受益/受损标的（含代码）

增量类型标签：

• [全新] — 过去 24h 报告均未覆盖
• [增量更新] — 已有覆盖，本版新增细节/数据/反应
• [跟进] — 无实质新增，做简要追踪

3.2 数量锁

• 新闻条目 ≥ 10 条（因果聚合后不够 10 条就发散回去逐条报）
• 每条推导 ≥ 3 个要点
• 关键日历 ≥ 4 项
• 🇨🇳 标签强制出现在所有涉及中国公司/中国市场的推导中

3.3 内容锁

• 严禁推测性内容：无原文依据则删除该条点评
• 严格区分市场归属：美国的事件只推美国影响
• 推导必须说明谁受益、谁受损、为什么

3.4 飞书排版

• 一律不使用表格，无论单元格长短。全部改用列表或分段展示。

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四、防幻觉校验（报告末尾强制输出）

⚠️ 防幻觉校验：
✅ 所有股价经 tencent-finance-stock-price 查询
✅ CPI/PPI/大宗价格经至少 2 个可信源交叉验证
✅ 所有事件在 24h 内
✅ 无 AI 内容农场来源
✅ 无推测性公司立场
✅ 因果聚合规则应用
✅ 🇨🇳 标签覆盖
✅ 财报关键词检测
⏰ 数据截止：CCYY-MM-DD HH:MM CST | BTC $...

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五、完整报告模板

📊 资本市场绝对影响力简报 | YYYY-MM-DD HH:MM
⚠️ Delta：vs 过去 24h 全部报告。X 小时增量：[核心变化 5-8 项关键词]

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## 🔬 先行信号扫描

- 产能/供给 — ... : 🟢/⚡/🔥 ...
- 价格/成本 — ... : ...
- 订单/需求 — ... : ...
- capex/资本 — ... : ...

**综合判断**：[无异常 / ⚡单信号 / 🔥🔥🔥多重信号 / 🚨🚨🚨全链条共振]

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## 🔴/🟢/🟡 [因果聚合 — 事件标题] 副标题

**共因**：...

**来源**：来源A（🔗 URL）🟢/🟡 可信度

**核心**：
- ...
- ...

**推导**：
- 🟢/🔴 ...
- 🇨🇳 ...
- ⚡ ...

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[重复上述结构 × N 条新闻]

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## 📋 本版 vs 过去 24h 核心 Delta 总结

- 🟢 [事件] — 24h 内状态 → 当前状态
- 🔴 [事件] — 24h 内状态 → 当前状态

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## 🔥 关键日历窗口

- 今日/本周/近期 — 事件说明
- 本周 — 事件说明

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⚠️ 防幻觉校验...
⏰ 数据截止：CCYY-MM-DD HH:MM CST | BTC $...