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A股个股诊断 (A-Share Stock Diagnosis)

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A股个股自上而下综合诊断 — 先调用 china-macro-climate 获取宏观分析， 再识别所属申万一级行业并调用 industry-diagnosis 获取行业分析， 然后从基本面/技术面/资金面/消息面四维度进行个股分析， 最后综合宏观+行业+个股三层面给出投资星级和操作建议。 触发场景：(1) 个股诊断/个股分析/股票分析 (2) XXX股票怎么样/能不能买 (3) 自上而下选股/投资分析 (4) 某某股票基本面/技术面分析 (5) 某某股票的综合诊断。

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A股个股诊断 (Stock Diagnosis)

概述

采用自上而下(Top-Down) 三层分析法：

宏观层 → 行业层 → 个股层 → 综合诊断

工作流程

Step 1: 宏观分析

  1. 调用 china-macro-climate 技能进行中国宏观景气分析
  2. 获取完整的宏观分析结果
  3. 将完整的宏观分析报告原样输出到最终报告的第二部分

Step 2: 行业分析

  1. 确定该股票所属的申万一级行业
    • 可通过 mx-finance-data 查询该股票的行业归属
  2. 调用 industry-diagnosis 技能进行行业诊断
  3. 获取完整的行业分析报告
  4. 将完整的行业分析报告原样输出到最终报告的第三部分

Step 3: 个股分析（四维度）

从以下四个维度对个股进行全面分析，每个维度必须逐项展开：

维度权重核心问题
基本面35%公司质地如何？估值合理吗？
技术面25%当前价格趋势和位置如何？
资金面20%聪明钱在买还是卖？
消息面20%近期有什么催化或风险？

3.1 基本面分析

子项指标数据源分析要点
盈利能力ROE(TTM)、毛利率、净利率、营收/利润增速mx-finance-data 财报是否持续改善？与行业对比如何？
估值水位PE(TTM)、PB、PS、PE/PB历史分位(近5年)mx-finance-data 估值处于历史什么位置？贵还是便宜？
成长性营收CAGR(3年)、归母净利润CAGR(3年)mx-finance-data增速是否在加速/减速？
财务健康资产负债率、经营现金流/营收比、应收账款周转mx-finance-data是否有暴雷风险？
股东回报股息率、分红率、回购计划mx-finance-data + 公告是否重视股东回报？
机构覆盖卖方覆盖家数、盈利预测调整方向mx-finance-data市场共识如何？

3.2 技术面分析

子项指标数据源分析要点
趋势MA5/10/20/60/120排列mx-finance-data K线多头/空头/盘整？
动量RSI(14)、KDJ、MACDmx-finance-data 技术指标超买还是超卖？金叉死叉？
量价成交量同比变化、量价配合mx-finance-data 行情放量还是缩量？健康吗？
支撑/压力前高/前低、筹码密集区mx-finance-data + K线关键价位在哪？
形态K线组合、通道形态K线图形头肩顶/W底/旗形？
相对强弱vs 所属行业指数、vs 沪深300计算跑赢板块还是跑输？

3.3 资金面分析

子项指标数据源分析要点
北向资金近5日/20日/60日北向净流入mx-finance-data 北向数据外资在买还是卖？
主力资金超大单/大单净流入(近5日)mx-finance-data 资金流向机构在吸筹还是出货？
融资余额融资余额变化mx-finance-data散户杠杆方向？
大宗交易大宗交易折溢价、成交量交易所公开数据有无机构大宗接盘？
股东增减持近3月董监高/大股东增减持公司公告内部人怎么看？

3.4 消息面分析

子项指标数据源分析要点
近期公告业绩预告/快报/正式财报公司公告/mx-finance-data超预期还是低于预期？
新闻舆情正面/负面新闻热度web_search舆论环境如何？
政策影响行业政策对公司影响web_search政策利好还是利空？
机构研报近期研报观点变化mx-finance-data 研报券商上调/下调评级？
业绩催化剂未来3个月业绩催化事件公司日历/行业日历有什么值得期待的事件？

Step 4: 综合诊断

将三层分析结果汇总，给出最终判断：

个股综合评分 = 宏观得分(10%) + 行业景气度得分(25%) + 个股四维得分(65%)

个股四维得分 = 基本面×35% + 技术面×25% + 资金面×20% + 消息面×20%

输出格式（严格模板 — 不可省略任何子项）

标题行：

# 📈 个股诊断：XXX（XXXXXX.SZ/SH/BJ）
**YYYY-MM-DD**

一、综合诊断结果

项目内容
投资星级★★★★★ / ★★★★☆ / ★★★☆☆ / ★★☆☆☆ / ★☆☆☆☆
投资操作建议买入/增持/持有/减持/卖出 + 一句话核心逻辑
简要综合诊断结论综合宏观+行业+个股三层面分析结论（3-5行）

二、宏观分析

此处原样输出调用 china-macro-climate 技能返回的完整宏观分析报告，不可省略。

三、行业分析

此处原样输出调用 industry-diagnosis 技能返回的完整行业分析报告，不可省略。

四、个股分析

4.1 基本面分析

盈利能力

指标当前值行业平均判断
ROE(TTM)XX%XX%高/中/低
毛利率XX%XX%高/中/低
净利率XX%XX%高/中/低
营收增速(最近年报)XX%XX%加速/减速/稳定
归母净利润增速(最近年报)XX%XX%加速/减速/稳定

分析结论：（文字）

估值水位

指标当前值近5年分位判断
PE(TTM)XXxXX%低估/合理/高估
PBXXxXX%低估/合理/高估
PS(TTM)XXxXX%低估/合理/高估

分析结论：（文字）

财务健康

指标当前值行业平均安全/风险
资产负债率XX%XX%✅/⚠️/🔴
经营现金流/营收XX%XX%✅/⚠️/🔴
应收账款周转天数XX天XX天✅/⚠️/🔴

分析结论：（文字）

基本面综合评分：XX/100

子项得分依据
盈利能力XX（简述）
估值水位XX（简述）
成长性XX（简述）
财务健康XX（简述）
股东回报XX（简述）

4.2 技术面分析

趋势判断

维度数据
最新价XX.XX元
今日涨跌+X.XX% / -X.XX%
MA排列(5/10/20/60/120)多头/空头/交叉排列
短期趋势⬆️ 向上 / ➡️ 横盘 / ⬇️ 向下

动量分析

维度数据
RSI(14)XX（超买>70 / 中性 / 超卖<30）
MACDDIF:XX DEA:XX 金叉/死叉/粘合
KDJK:XX D:XX J:XX

量价分析

维度数据
今日成交量XX万手
20日均量XX万手
量价配合放量上涨/放量下跌/缩量上涨/缩量下跌

支撑/压力

类型价位说明
近期支撑位XX.XX元前低/筹码峰/均线
近期压力位XX.XX元前高/筹码峰/均线

技术面综合评分：XX/100

子项得分依据
趋势XX（简述）
动量XX（简述）
量价配合XX（简述）
支撑/压力XX（简述）
相对强弱XX（简述）

4.3 资金面分析

维度近5日累计近20日累计方向判断
北向资金净流入+/-XX万股/万元+/-XX万股/万元买入/卖出/震荡
主力(超大单+大单)净额+/-XX万元+/-XX万元吸筹/出货/分歧
融资余额变化+/-XX万元+/-XX万元加杠杆/去杠杆
大宗交易折溢价X% / XX万股—乐观/悲观/中性

资金面综合评分：XX/100

子项得分依据
北向资金XX（简述）
主力资金XX（简述）
融资余额XX（简述）
股东增减持XX（简述）

4.4 消息面分析

子项内容影响方向
近期公告（业绩预告/财报/重大合同等）🟢/🟡/🔴
新闻舆情（媒体报道/网络热度）🟢/🟡/🔴
政策影响（行业政策变化）🟢/🟡/🔴
机构研报（最近1个月券商评级变化）🟢/🟡/🔴
业绩催化剂（未来3个月的催化事件）🟢/🟡/🔴

消息面综合评分：XX/100

子项得分依据
近期公告XX（简述）
新闻舆情XX（简述）
政策影响XX（简述）
机构研报XX（简述）
催化剂预期XX（简述）

4.5 个股四维合成

维度评分权重加权得分
基本面XX/10035%XX
技术面XX/10025%XX
资金面XX/10020%XX
消息面XX/10020%XX
个股综合100%XX/100

五、综合诊断汇总

层次评分权重加权得分
宏观景气度XX/10010%XX
行业景气度XX/10025%XX
个股四维综合XX/10065%XX
最终综合评分100%XX/100
投资星级★★★★★ / ★★★★☆ / ★★★☆☆ / ★★☆☆☆ / ★☆☆☆☆
投资操作建议买入 / 增持 / 持有 / 减持 / 卖出

最终结论：（3-5行综合判断）

关键风险提示：（2-3项最主要风险）

参考技能：chinamacro-climate(宏观) | industry-diagnosis(行业)