investoday-stock-anomaly-analysis

面向A股个股异动归因分析，聚焦上涨下跌原因、大盘影响、板块共振、公司事件与机构验证。基于今日投资金融数据接口，自动识别股票代码并输出结构化异动解读报告。触发词：异动分析、为什么涨、为什么跌、拉升、跳水、盘中异动。

Security Scan

Skill is an instruction-only A‑share anomaly analysis assistant that cleanly delegates data access to an external 'investoday-finance-data' skill; its declared behavior, required capabilities, and instructions are coherent and proportionate.

Purpose & Capability

The skill's name and description (A股异动归因分析) match what the SKILL.md instructs: searching tickers, fetching realtime quotes, indices, news, announcements and research sentiment. It explicitly depends on the 'investoday-finance-data' skill for data access, which is appropriate for a data-driven finance analysis skill.

Instruction Scope

All runtime instructions are narrowly scoped to obtaining market data (search, basic-info, realtime quotes, index quotes, news, research, announcements) and performing a 5‑step analysis. The SKILL.md does not ask the agent to read local files, environment secrets, or send data to unrelated external endpoints. It enforces evidence constraints and forbids storing user queries and giving trading advice.

Install Mechanism

Instruction-only skill with no install spec or code files; nothing is written to disk or downloaded by this skill itself, which minimizes supply‑chain risk at this layer.

Credentials

This skill declares no environment variables or credentials itself, which is appropriate because it delegates API access to the 'investoday-finance-data' skill. The user should audit that underlying skill: it may require API keys or credentials not visible here. The absence of declared credentials in this skill is coherent but shifts credential risk to the dependent skill.

Persistence & Privilege

always is false and the skill is user-invocable; autonomous invocation (disable-model-invocation=false) is the platform default and not by itself problematic. The SKILL.md states it does not record or store queries; however, persistence and telemetry behavior ultimately depends on the underlying data skill and platform runtime.

Assessment

This skill itself is coherent and limited: it only describes calling a separate 'investoday-finance-data' skill to fetch public market data and then producing a structured report. Before installing or using it, check the following: 1) Inspect the referenced investoday-finance-data skill (source, owner, homepage) to see what credentials or endpoints it needs and whether it stores/query logs. 2) Confirm you are comfortable granting any API keys that the underlying skill requires (this skill does not request keys itself). 3) Test with non-sensitive, public tickers to validate outputs and evidence sourcing. 4) Remember the skill explicitly forbids giving trade recommendations, but the analysis may still influence decisions—treat outputs as informational. 5) Because this is instruction-only, there is no code in the package to audit here; the data flow and permissions of the dependent data-skill are the main security surface to review.

⚡ 个股异动分析

面向 A 股个股异动归因分析，聚焦上涨下跌原因、大盘影响、板块共振、公司事件与机构验证。基于今日投资金融数据接口，自动识别股票代码并输出结构化异动解读报告。

触发场景

• 用户询问某只股票今天为什么涨、为什么跌、为什么突然拉升或跳水
• 用户希望区分本次异动更偏大盘带动、板块共振还是公司自身催化
• 用户想知道“这次异动有没有消息面支持”“是不是只是情绪扰动”
• 关键词：异动分析、为什么涨、为什么跌、拉升、跳水、盘中异动、大盘带动、板块共振、事件驱动

输入示例

示例 1：上涨原因

浪潮信息今天为什么涨？

示例 2：下跌原因

宁德时代这波下跌是市场原因还是公司自己的问题？

示例 3：盘中异动

帮我看一下中际旭创刚才那波拉升靠什么驱动。

💡 支持输入股票名称或 6 位股票代码。若用户只提供名称，先通过 search 识别标的，再进入异动归因流程。若用户想系统梳理近阶段消息面或解读相关新闻，优先使用 股票消息解读。

前置依赖

本 Skill 依赖 investoday-finance-data（今日投资金融数据）Skill 获取实时金融数据。

基础 API 调用与底层执行方式统一以该 Skill 为准，业务 Skill 不重复展开底层接入细节。

工具说明

以下为本 Skill 通过 investoday-finance-data 使用的数据接口。在 System Prompt 中以 工具ID 标识调用。

基础工具

工具名称	工具ID	方法	说明
综合标的搜索	search	GET	通过关键字搜索股票代码
股票基本信息	stock/basic-info	GET	获取股票名称、行业、主营业务等基础信息

行情与市场工具

工具名称	工具ID	方法	说明
沪深京实时行情	stock-quote/realtime-merge	GET	获取个股最新行情及所属行业、概念表现
指数实时行情	index-quote/realtime	POST	获取主要宽基指数最新涨跌幅，用于判断市场环境

事件与验证工具

工具名称	工具ID	方法	说明
实体相关新闻	news/entity-related	GET	获取公司或行业相关新闻
研报舆情	research/sentiment	POST	获取近期机构观点与情绪验证
上市公司公告	announcements	GET	获取公司公告与正式事件披露

数据获取流程

用户提供股票名称或代码后，Agent 按以下流程获取数据：

• Step 0：标的识别（如用户输入名称而非代码）：工具ID search，参数 key=<股票名称> type=11
• Step 1：股票基本信息：工具ID stock/basic-info，参数 stockCode=<code>
• Step 2：个股实时行情：工具ID stock-quote/realtime-merge，参数 stockCode=<code>
• Step 3：指数实时行情：工具ID index-quote/realtime (POST)，参数 indexCodes=000300 indexCodes=<动态指数>
• Step 4：公司维度新闻（近30天）：工具ID news/entity-related，参数 stockCode=<code> beginTime=<30天前> endTime=<当前时间> newsType=3 pageNum=1 pageSize=3
• Step 5：行业维度新闻（近30天）：工具ID news/entity-related，参数 stockCode=<code> beginTime=<30天前> endTime=<当前时间> newsType=2 pageNum=1 pageSize=3
• Step 6：研报舆情（近60天）：工具ID research/sentiment (POST)，参数 stockCode=<code> beginTime=<60天前> endTime=<当前时间> pageNum=1 pageSize=5
• Step 7：上市公司公告（近30天）：工具ID announcements，参数 stockCode=<code> beginDate=<30天前> endDate=<今天> pageNum=1 pageSize=10

动态指数规则：沪市主板优先配 000001，深市主板优先配 399001，创业板优先配 399006，科创板优先配 000688，北交所优先配 899050。完成 Step 0 后，Step 1-7 可并行调用。

分析框架（5步）

Agent 获取数据后，按以下 5 步框架进行结构化分析：

Step 1：确认异动方向与强弱

目标：先判断本次异动是上涨、下跌还是高波动震荡，并确认异动强度。

数据来源：stock-quote/realtime-merge

分析要点：

• 当前涨跌幅、成交额、日内高低点、量价状态
• 个股相对自身近阶段表现是否属于异常波动
• 若仅为窄幅震荡，不应硬写成强异动

输出：异动方向、强弱与初步判断。

Step 2：判断大盘环境影响

目标：判断本次异动是否主要受市场整体风险偏好驱动。

数据来源：index-quote/realtime + stock-quote/realtime-merge

分析要点：

• 主要指数是否与个股同向波动
• 个股涨跌幅与宽基指数差值是否明显
• 若个股与指数同向且强弱接近，优先考虑大盘带动

输出：大盘影响强弱与市场环境结论。

Step 3：判断板块共振程度

目标：判断个股异动是否来自行业或概念板块联动。

数据来源：stock-quote/realtime-merge + news/entity-related

分析要点：

• 所属行业、概念板块是否同步走强或走弱
• 行业新闻是否提供清晰催化
• 若行业与个股方向一致且幅度接近，优先归因为板块共振

输出：板块共振强弱与主要板块催化。

Step 4：判断公司自身因素

目标：识别是否存在公司层面的新闻、公告或机构验证。

数据来源：news/entity-related + announcements + research/sentiment

分析要点：

• 近 30 天是否有公告、重大合同、业绩预告、监管事项等正式事件
• 公司新闻是否与异动时间和方向一致
• 近期研报是否强化或弱化本次异动逻辑

输出：公司自身催化/利空、机构验证与证据强度。

Step 5：形成主导归因结论

目标：综合大盘、板块、公司三个层级，给出主导驱动因素排序。

数据来源：前 4 步分析结果汇总

分析要点：

• 主因属于大盘带动、板块共振、公司事件还是多因素共振
• 当前判断属于“明确”“初步”还是“待验证”
• 后续应重点跟踪公告、新闻发酵、板块持续性还是市场情绪

输出：异动主导因素、判断置信度与跟踪重点。

策略逻辑汇总

信号组合	含义	判断
个股与主要指数同向，且涨跌幅差值 ≤ 1 个百分点	市场环境驱动较强	📊 中性
个股与所属行业同向，且涨跌幅差值 ≤ 1.5 个百分点	板块共振特征明显	🟡 关注
个股相对所属行业强/弱 ≥ 2 个百分点	公司自身因素权重提升	✅ 积极
近 3 个交易日内存在正式公告且方向一致	公司事件驱动增强	✅ 积极
公司新闻与公告均缺失，仅指数和行业同向	更偏大盘或板块驱动	📊 中性
指数偏弱但个股逆势上涨 ≥ 2 个百分点	逆势异动，需重点找公司催化	🟡 关注
指数偏强但个股逆势下跌 ≥ 2 个百分点	个股承压更强，警惕负面事件	⚠️ 警惕
负面公告/新闻时间距离当前 ≤ 3 个交易日	异动更可能是事件冲击	🔴 高风险
研报舆情与异动方向一致	机构验证较强	✅ 积极
研报舆情与异动方向相反或明显分歧	当前逻辑仍待验证	⚠️ 警惕

输出格式

# ⚡ [股票名称] 异动分析报告

> 分析日期：YYYY-MM-DD | 数据来源：今日投资

## 一、异动结论

（先写本次异动是上涨/下跌/震荡放大，以及主导因素判断）

## 二、异动概览

（最新涨跌幅、成交额、行业表现、概念表现等）

## 三、大盘环境影响

（指数是否同向、市场环境是否明显带动）

## 四、板块与行业共振

（行业/概念是否同步，是否存在板块催化）

## 五、公司自身因素

（公告、新闻、研报验证与主要事件）

## 综合结论

- 3-5 条核心发现
- 明确主导因素与判断置信度
- 给出后续需跟踪的验证点

证据约束（必须遵守）

1. 每个异动归因结论至少给出 2 个证据来源，优先使用行情 + 事件/公告组合
2. 不允许只写“受消息刺激上涨/下跌”，必须说明是哪类消息、时间窗口和方向一致性
3. 时间口径必须写清楚，如“近30天新闻”“近60天研报”“今日盘中行情”
4. 不展示内部打分、排序分值或未公开的中间推理
5. 若某类数据为空，只能写“暂无相关数据”或“暂不足以支持判断”，不得补充臆测
6. 不给买卖建议、目标价、止损价、仓位建议或交易时点
7. 若多种因素同时存在，必须明确主次，不得笼统写成“多重利好/利空”而不给排序

执行示例

用户说：“中际旭创今天为什么跌？”

1. 通过 search 获取股票代码
2. 并行调用 stock/basic-info、stock-quote/realtime-merge、index-quote/realtime、公司/行业新闻、research/sentiment 与 announcements
3. 先判断异动方向，再拆解大盘、板块和公司层面的驱动因素
4. 输出 Markdown 格式异动分析报告
5. 在结尾给出主导归因与后续验证点

安全与隐私

• 仅通过今日投资 API 查询公开市场数据
• 不记录、不存储用户的查询记录
• 分析结论仅供参考，不构成投资建议