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Taiwan Fund

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Query Taiwan mutual fund NAV, performance, holdings via cnyes/MoneyDJ. Compare funds, auto currency conversion.

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Taiwan Fund Skill 🇹🇼💰

查詢台灣境內/境外基金淨值、績效、持股明細，外幣計價基金自動匯率換算、多檔基金比較、跟指數/ETF 對比績效。

Data Sources

來源用途URL/Pattern
鉅亨網 (cnyes) __NEXT_DATA__境內基金 NAV + 績效（1M/3M/1Y）+ 排行（主要來源）https://invest.cnyes.com/funds/detail/{name}/{code}/overview
TDCC OpenAPI境外基金 NAV 備援（ISIN 查詢，快取 12h）https://openapi-t.tdcc.com.tw/v1/opendata/3-4
Yahoo Finance指數/ETF 歷史績效回測https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/{symbol}?range=5y&interval=1d
open.er-api.com匯率（30-min 快取）https://open.er-api.com/v6/latest/USD

資料源優先順序

查詢基金 → cnyes __NEXT_DATA__ (境內基金, 最完整)
         → TDCC 3-4 (境外基金, 有 ISIN 才有)
         → 回報無資料

Commands

# 查基金淨值（外幣自動換算台幣）
python3 scripts/twfund.py nav A09022

# 比較多檔基金
python3 scripts/twfund.py compare A36004 A09022
python3 scripts/twfund.py compare A36004 --with 00981A.TW ^TWII
python3 scripts/twfund.py compare --all --with 0050.TW 006208.TW VOO

# 快取 TDCC 境外基金資料（第一次會下載 8MB，之後快取 12h）
python3 scripts/twfund.py tdcc-init

# 查匯率
python3 scripts/twfund.py rate USD
python3 scripts/twfund.py rate EUR

# 搜尋基金
python3 scripts/twfund.py search "摩根美國增長"

# 列出追蹤清單
python3 scripts/twfund.py watchlist

# 產生鉅亨 URL
python3 scripts/twfund.py cnyes A36004

Fund Codes Format

追蹤清單 fund_codes.json，支援 currency、benchmark、isin 欄位：

{
  "A09022": {
    "name": "統一台灣動力基金-A類型",
    "category": "股票-台灣",
    "currency": "TWD",
    "benchmark": "^TWII"
  },
  "LU1309713268": {
    "name": "聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元",
    "category": "債券-全球",
    "currency": "USD",
    "isin": "LU1309713268",
    "benchmark": "^GSPC"
  }
}
欄位說明預設值
name基金全名必填
category分類標籤（顯示用）選填
currency計價幣別"TWD"
isinISIN 代碼（境外基金用，走 TDCC 查淨值）選填
benchmark比較基準指數的 Yahoo Symbol選填

境內基金用鉅亨網代碼（Axxxxx）當 key，會從 cnyes 抓 NAV + 績效。 境外基金用 ISIN 當 key，cnyes 查不到會自動降級到 TDCC 取 NAV（需先跑 tdcc-init 快取）。

Benchmark 支援的常見代碼

名稱Yahoo Symbol別名
台股加權指數^TWII加權指數、大盤
櫃買指數^TWO櫃買
S&P 500^GSPCsp500、標普500
那斯達克^IXICnasdaq、那斯達克
元大台灣500050.TW0050、台灣50
富邦台50006208.TW006208、富邦台50

支援幣別

TWD、USD、EUR、JPY、GBP、AUD、ZAR、CNY、SGD、HKD、KRW、NZD、CHF、SEK

Usage Flow

1️⃣ 查單一基金

python3 scripts/twfund.py nav A36004

📡 安聯台灣科技基金  (A36004)
   📊 最新淨值: NT$790.69  (2026/06/11)  [cnyes]
   📈 績效: 1M: +2.36% | 3M: +58.47% | 1Y: +263.27%
   🏆 同組排名: 3M 前9% | 1Y 前1%
   規模: 2672.5億 | 管理費: 1.6% | ★5

境外基金（有 isin）則走 TDCC：

📡 聯博-美國收益基金IA  (LU1309713268)
   📊 最新淨值: $10.60  (20260611)  [TDCC]
   💱 台幣等值: NT$335.06  (匯率 1 美元 = NT$31.61)

2️⃣ 比較多檔 + 看指數/ETF

python3 scripts/twfund.py compare A36004 A09022 --with 0050.TW ^TWII

輸出包含各基金的淨值、績效、超額報酬、規模、排名，以及底部的績效一覽表。

3️⃣ 外幣基金匯率換算

currency 設為非 TWD 時自動抓匯率 + 轉台幣。

4️⃣ Benchmark 自動對比

benchmark 有設的話，compare 會自動算超額報酬。

TDCC 快取說明

  • tdcc-init 下載集保境外基金開放資料（~8MB），建立 ISIN → NAV 索引
  • 快取在 ~/.openclaw/cache/taiwan-fund/tdcc_nav.json，有效 12 小時
  • 只需執行一次，之後自動讀取快取
  • 第一次下載約需 10~30 秒（8MB JSON）

注意

  • 境內基金用鉅亨網 cnyes 爬 __NEXT_DATA__，最完整（含績效 + 排名）
  • 境外基金若 cnyes 查不到 + 有 ISIN，會降級到 TDCC（只有 NAV，無績效）
  • 匯率快取 30 分鐘，TDCC 快取 12 小時
  • 指數/ETF 績效從 Yahoo Finance 拉 5 年 daily data 回算
  • fund_codes.json 使用者自行維護
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