基金月报信息提取

基金月报信息提取。支持单文件上传和批量处理文件夹。自动学习Excel模板，从PDF月报提取数据，生成两份Excel（PDF信息Excel + 用户模板Excel）。

一句话说明：上传Excel模板和PDF月报，AI自动提取数据并按模板格式生成新Excel。

---

输入

类型	说明	必需
Excel模板	用户自定义的Excel格式	可选
PDF文件	基金月报PDF（支持文本/图表/扫描版）	必需

两种上传方式：

1. 逐个上传文件：发送完所有文件后说"好了"或"开始处理"
2. 批量处理文件夹：提供文件夹路径，AI自动扫描处理

---

输出

AI自动生成两份Excel：

文件	说明
PDF信息Excel	AI格式，不同基金分不同Sheet，同一基金不同时间在同一Sheet
用户模板Excel	按用户模板格式填充，保持原有样式和公式

---

产品功能

✅ 智能提取：文本+OCR双重提取，确保图表数据不遗漏 ✅ 模板学习：自动学习用户Excel模板，精确填入数据 ✅ 批量处理：支持文件夹批量处理，一次处理多个基金 ✅ 自动分类：自动识别基金名称和日期，智能分类 ✅ 格式保持：保持模板原有的数据类型、样式、公式 ✅ 模糊匹配：字段名智能匹配，适应不同表述方式

提取的数据：

• 核心指标：久期、YTM、基金规模
• 分布数据：行业分布、地区分布、信用评级分布
• 其他：十大持仓、派息记录、基金表现

---

快速开始

text

方式1：上传文件
用户：[发送模板.xlsx] + [发送PDF文件]
用户：好了
AI：[生成两份Excel]

方式2：批量处理
用户：请处理这个文件夹：/path/to/folder/
AI：[扫描 → 提取 → 生成Excel]

---

详细说明

• references/ - 技术文档（模板学习、字段映射、OCR规则、批量处理、交互规则）
• SECURITY_REVIEW.md - 安全评估报告